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3.客户有支付一定的贴息的能力;
4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全.

操作办法:

1.资金方与客户商定操作办法,核实客户贴息;
2.客户提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回;
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操作所需材料:客户需提供本人有效身份证原件。

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《从纳斯达克到科创板凯赛系的资本运作之路》

美资通过其在开曼群岛注册离岸持股平台控制的凯赛生物日前向中国科创板提交上市申请,拟公开发行股份募集资金约47亿元投向生产、研发等各类项目。8年前,凯赛系未获批准在美国纳斯达克上市,当时凯赛系的计划是发行690万股ADS,募集资金8970万美元用于研发和产品商业化,扩大产能,建造生产设施和加强研发部门研发等。从纳斯达克败走到今天重新冲刺科创板,凯赛系一直未停止资本运作。前后相比,也许是巧合,凯赛系两次都是用了凯赛生物作为上市主体的简称,但今天的凯赛生物与8年前的凯赛生物已经完全不同。比较今天与8年前的公开资料,凯赛系的资本运作之路值得关注。

国际运作:8年前的凯赛生物

2011年,凯赛系计划用于在纳斯达克上市的凯赛生物,全称为凯赛工业生物技术有限公司(下称CIB),该公司于2006年4在开曼群岛成立,注册资本约21万美元。当时凯赛系控制的CIB控股了9家全资子公司,参股了1家公司。全资子公司除凯赛(香港)工业生物技术有限公司和凯赛(英国)工业生物技术有限公司两家公司外皆为境内公司,包括上海凯赛工业生物技术有限公司、山东凯赛生物技术有限公司、山东凯赛生物科技材料有限公司、山东凯赛生物技术研发有限公司、吉林凯赛工业生物技术有限公司。另外,上海凯赛工业生物技术有限公司除出资100%设立伊利凯赛生物科技有限公司外,与CIB共同组建了山东凯赛生物技术有限公司,该公司联合德固赛(中国)有限公司在山东济宁成立了注册资本为7亿元的山东德固赛凯赛生物技术有限公司,德固赛(中国)公司控股51%。

上述安排完成后,2006至2008年,凯赛系主导CIB完成了四轮国际融资,融资规模达2.87亿美元。截止2011年提交申请文件,CIB的机构投资者包括Medy Limited、China Biochem、Evergreen Wood InvestmentCo.、HBMBioVentures(Cayman)Ltd.、GSPSAsiaLtd和GramineaeHoldingsCo.,持有股份分别为3719.0704万股、836.1770万股、997.0443万股、1461.6824万股、1265.5956万股和1172.1376万股,持股比例分别为34.1%、7.7%、9.2%、13.4%、11.6%和10.8%。 因CIB没有公开其控制人,所以无法推测凯赛系当时实际拥有的股份。另据公开资料,天津四通、Seasource、BioVeda也应为当时CIB的股东。

需要关注的是,不知出于何种原因,今天冲刺科创板且注册于2000年11月的上海凯赛生物技术研发中心有限公司当时未出现在CIB列示的组织机构图中,仅仅在文字中说明了CIB于2006年发生的两步收购过程。

国内运作:今天的凯赛生物

今天的凯赛生物前身为上海凯赛生物技术研发中心有限公司,是2000年11月由安徽古井贡集团有限公司现金1059万美元,medy limited和Pharmtech Ltd分别以复合有机酸钙(CCM)生产技术和低聚异麦芽糖生产工艺技术两项非专利技术、使用权作价8,237,000 美元和4,706,333 美元联合出资设立的外资公司,2015年12月,改为人民币出资,性质变为内资公司。2019年8月,公司更名为上海凯赛生物技术股份有限公司(下称凯赛生物)。凯赛系以这个凯赛生物为主体发起今天的科创板冲刺。

2000年至2019年,凯赛生物发生了8次股权转让、6次增加注册资本,5次延长出资,1次减少出资行为。股权转让中,CIB分别于2006年5月和6月分两次受让了medy limited、Pharmtech Ltd和安徽古井贡集团所持有的全部股权,2019年6月,通过股权下翻方式,向CIB 原股东天津四通、 Seasource、HBM、BioVeda 转让了价值为8784万美元的股权,7月,向西藏鼎建、翼龙创投、Fisherbird、Synthetic、HBM转让了价值12.91亿元人民和6500万美元的股权,同时受让了山东德固赛凯赛生物技术有限公司所持凯赛生物价值8064万元的股权。六次增资中,除CIB2007年9月增资600万美元、山东德固赛凯赛生物技术有限公司(该公司的变动以下详述)2016年4月以其持有的凯赛(金乡) 100%股权作价 2.1亿元增加对凯赛生物出资外,于2016至2019年分4次引入11家国内股东共计26.9亿元资金。从2000年成立至今,CIB以2575万美元和8064万元的对价得到了凯赛生物的控制权,同时通过股权转让实现了12.91亿元人民和6500万美元的股权转让收入,凯赛生物自身也从最初注册资本2354万美元扩张为如今注册资本3.75亿元,总资产59.55亿元、净资产45.46亿元的中外合资公司。

就是这个没有在8年前进入CIB组织框架列示的公司,发生了上述巨大的变化,与8年前的那个CIB相比,今天的凯赛生物还发生了以下资本运作变动。

首先,公开了CIB的实际控制人。美籍华人XIUCAI LIU(刘修才)、XIAOWEN MA(刘修才配偶)及CHARLIE CHI LIU(刘修才之子)设立的GLH Trust 、DCZ Trust于 2009 年 10 月在美国内华达州成立GLH Holdings, LLC,100%控制同在该州于2016年4月成立的Medy LLC ,通过Medy LLC100%控股CIB。同时可以观察到,Medy Limited于1996年2月在英属维尔京群岛注册,由GLH Holdings, LLC控制。可以推测出8年前,凯赛系至少拥有了CIB34.1%的股权。8年间,CIB由多股东控制转为Medy LLC100%控股。遗憾的是,其运作路径由于没有更详细的资料披露,不能观察其全部过程。

其次,上海凯赛工业生物技术有限公司的重大变动。该公司是8年前CIB上市申请列示的公司,其前身为1997年4月在北京成立的北京凯赛生物技术公司,公司性质为外商独资公司,注册资金2500万美金。后该公司搬至上海,先后用名上海凯赛生物技术有限公司、上海凯赛生物科技有限公司、上海凯赛生物控股有限公司,现更名为上海泰纤管理咨询有限公司。与8年前一样,仍为CIB全资子公司,不在凯赛生物的组织序列之中。另外,该公司在8年前列示的伊利凯赛生物科技有限公司全资子公司于2017年12月注销。期间,于2017年8月出资500万元成立的乌苏市凯嘉房地产开发有限公司也于2019年注销。需要关注的是,该公司8年前控股70.25%设立的山东凯赛生物技术有限公司的变化。

再次,山东济宁市生产基地所涉公司的重大变动。8年前,凯赛系列示,CIB所属的山东济宁生产基地共有山东凯赛生物技术有限公司、山东凯赛生物科技材料有限公司、山东凯赛生物技术研发有限公司3家单位,后两家为CIB的全资子公司,前文提及的山东凯赛生物技术有限公司由上海凯赛工业生物技术有限公司和CIB共同设立,CIB占股29.75%,其实质也是CIB的全资子公司。上述公司变化分述如下。

(1)山东凯赛生物技术有限公司、山东凯赛生物科技材料有限公司、山东凯赛生物技术研发有限公司3家单位的变动。山东凯赛生物技术有限公司、山东凯赛生物科技材料有限公司先后更名为山东凯麒生物技术有限公司、山东源达生物科技材料有限公司(之前曾用名山东凯赛里能生物高科技有限公司),2016年3月,CIB和上海泰纤管理咨询有限公司将其持有的山东凯麒、山东源达公司的全部股权转让给了两个自然人出资500万元于2001年设立的秦皇岛中源工贸有限公司,同期转让的还有CIB全资子公司吉林凯赛工业生物技术有限公司(该公司后更名为吉林未名凯瑞生物技术有限公司)全部股权。凯赛生物公开资料显示,中源工贸与凯赛系不存在关联关系,3家公司的转让对价不详。山东凯赛生物技术研发有限公司没有在凯赛生物组织结构中列示,其处置去向不明。

(2)山东德固赛凯赛生物技术有限公司的变动。2005年1月,山东凯赛生物技术有限公司与德固赛(中国)有限公司设立了注册资本为1160万美元的山东德固赛凯赛生物技术有限公司,德固赛(中国)公司控股51%。2013年6月,山东德固赛凯赛生物技术有限公司出资7亿元成立凯赛(金乡)生物材料有限公司,2015年6月山东德固赛所持有的凯赛(金乡)股权作价2.1亿元入股凯赛生物。2018年,山东德固赛更名为济宁世华济创企业管理咨询有限公司, 2019年6月,济宁世华向CIB转让了价值8064万元的凯赛生物股权,7月,向济宁伯聚企业管理咨询有限公司、济宁仲先企业管理咨询有限公司、济宁叔安全企业管理咨询有限公司3家持股平台公司转让价值为1.21亿元的凯赛生物股权,该3家持股平台的共同执行事务合伙人为CIB的控股股东medy LLC。通过上述运作,济宁世华所拥有的凯赛生物股权全部变现,该2.1亿元如何在凯赛系控制的上海凯赛工业生物技术有限公司、山东凯赛生物技术有限公司、秦皇岛中源工贸公司以及德固赛(中国)公司之间流转,由于缺乏相关资料,不知其具体情况。按披露资料,济宁世华现为CIB全资子公司。

(3)境外公司变动情况。8年前,CIB拥有凯赛(香港)工业生物技术有限公司和凯赛(英国)工业生物技术有限公司两家境外公司,今天凯赛生物拥有4家海外机构。2017年7月,凯赛生物出资1万港元设立全资子公司凯赛(香港)生物材料有限公司,通过该公司设立凯赛生物产业(香港)有限公司、英国凯赛、美国凯赛3家全资子公司,该3家公司注册资本分别为1万港元、5000英镑、5美元,成立时间分别为2007年7月、2011年3月、2018年9月。通过上述比较,从时间上推断,除凯赛生物产业(香港)有限公司可能为凯赛(香港)工业生物技术有限公司更名而来外,凯赛生物新设立了3家境外机构。8年前凯赛(英国)工业生物技术有限公司是否存在以及归属不详。

最后,新设境内公司情况。与8年前比较,凯赛系拓展了在新疆乌苏的生产基地,新疆基地涉及2016年4月由凯赛生物出资6.6亿元成立的凯赛(乌苏)生物材料有限公司和6月由凯赛(金乡)生物材料有限公司出资2.5亿元成立的凯赛(乌苏)生物技术有限公司两家全资子公司。

眼花缭乱:值得关注之处

8年前,凯赛系提出上市申请的CIB控股了10家公司,其中包括1家参股公司,两家境外公司。今天凯赛系冲刺科创板的凯赛生物拥有3 家全资子公司和 4 家全资孙公司,即金乡凯赛、乌苏材料、香港凯赛材料 3 家全资子公司,乌苏技术、香港凯赛生物、英国凯赛和美国凯赛 4 家全资孙公司。由境外到境内,前后相较变化巨大,这种变化有上市制度不同的原因,同时也可能有凯赛系自身的考虑。总体上,凯赛系高超娴熟的资本运作手段令人眼花缭乱,但也留下了些许值得关注的地方。

一是,凯赛生物2000年设立时注册资本为2354万美元,到2007年经过多次股权转让、减增资等行为调整为2578万美金,而在2015变更为境内公司时,注册资本成了2.79亿元。另外, 2016 年 1 月 4 日,潞安集团所属潞安瑞泰出资7000万元认购了占当时凯赛生物25%的640万股股权,有关资料显示其股权数量却为7612万股。加上前文所述8年前CIB未列示凯赛生物。这些因素值得研究关注。

二是,凯赛生物现有股东中仅有天津四通、 Seasource、HBM、BioVeda4家8年前CIB股东通过股权下翻,变为今天凯赛生物的股东,涉及金额8784万美元。如前所述,8年前,CIB提出申请前4轮融资规模达2.87亿美元,如今CIB为2016年4月在美国内华达州成立的Medy LLC全资控制。扣除上述4家8784万美元,当时另外2亿美元出资、出资股东如何退出CIB以及可能对凯赛生物今天冲刺科创板形成何种影响等需要考量。

三是,山东德固赛凯赛生物技术有限公司和凯赛(金乡)生物材料有限公司的变动值得关注。凯赛(金乡)2013年6月成立时注册资本为7亿元,2015年6月,山东德固赛仅将该部分股权作价2.1亿元向凯赛生物出资,2019年6月、7月两步转让后,山东德固赛收回该2.1亿元。山东德固赛的另一股东山东凯赛生物技术有限公司更名为山东凯麒生物技术有限公司后于2016年3月全部转让给了秦皇岛中源工贸。7亿元如何评估为2.1亿元以及2.1元如何在秦皇岛中源工贸及德固赛(中国)两个主体之间实现流动需要关注。

三是,2019年6月25日,济宁世华向CIB转让了价值8064万元的凯赛生物股权。7月7日,CIB向凯翼龙创投转让了数量差不多的股权,却作价 4亿元。短短10天内,基本同样数量股权的作价差距近5倍,这种巨大差距值得深思。

五是,2016年3月,凯赛系向秦皇岛中源工贸公司转让了8年前对CIB纳斯达克融资具有巨大影响的山东凯赛生物技术有限公司、山东凯赛生物科技材料有限公司和吉林凯赛工业生物技术有限公司3家公司的全部股权。该事项仅作了简单信息披露,尤其是山东凯赛生物技术有限公司的股权变动涉及到了对凯赛生物今天冲刺科创板有影响的山东德固赛、凯赛(乌苏)后续一系列变动,报告期内的简单信息披露似乎不能满足投资者的判断,需要关注。

六是,今天的凯赛生物总资产59.55亿元、净资产45.46亿元,财务指标非常稳健。2016至2019年报告期内已引入11家国内股东26.9元现金出资,实现利润13.23亿元,银行贷款6.7亿元,递延收益5.46亿元,不考虑资产折旧因素,上述凯赛生物资金流入总计52.29亿元,加上这次计划募集的47亿元,报告期及后续募投时间段内,凯赛生物可使用的现金量累计将超过100亿元,去除募投项目建设27亿元及偿还银行贷款6.7亿元,其可动用现金量仍高达66.3亿元。财务指标稳健背景下,凯赛生物的上市融资及巨额资金后续运作值得观察。
文章截至更新日期:重京报讯2020年1月10日讯(作者:熊先生)本文章部分内容为公司原创,转载本文标题以及内容,请注明来源,谢谢分享和转载(http://liangzibaizhang.mvp.baixing.com)



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